Employé réconciliation (H/F)
Kelly Services
Luxembourg
il y a 1 mois

Employé Réconciliation (H / F)

Missions

  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés
  • Réaliser des statistiques sur les suspens et leur résolution
  • Réconciliation du passif pour les clients
  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci pour l’ensemble des fonds
  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients
  • Envoi des rapports de réconciliation au client
  • Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.
  • Profil

  • Diplômé d’études supérieures dans le domaine de la comptabilité
  • Une expérience dans les fonds d’investissement est un atout
  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Disponibilité pour une mission de 6 mois.
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