Fund Accountant H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 2 mois

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

6 à 12 mois

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :

  • Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
  • Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
  • Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
  • Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
  • Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
  • Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.

    Compétences recherchées

    Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.

    Outils informatiques

    Maîtrise de Word et d'Excel.

    Langues

    Maitrîse du français et de l'anglais.

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