Depositary Control Analyst H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 14h

Missions

Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales :

  • Participer à l’évaluation du risque relatif aux fonds et à la détermination des procédures de supervision à appliquer (UCITS / AIF) en fonction des différents types de fonds et de leur stratégie
  • Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
  • Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l’identification, l’analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels
  • S’assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
  • Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus, )
  • Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
  • Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l’OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits
  • Contribuer à l’amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l’évolution de la réglementation
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Formation supérieure dans le domaine financier, des risques ou juridique .

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Expérience indispensable en contrôle dépositaire ou en Private Equity / Real Estate.

    Compétences recherchées

    Compétences techniques :

  • Connaissance des titres et instruments financiers ;
  • Connaissance de la réglementation applicable aux fonds d'investissements.

    Connaissance du Private Equity / Real Estate est un atout.

    Compétences comportementales :

  • Rigueur ;
  • Capacité d'analyse ;
  • Esprit critique ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Aisance à communiquer.

    Outils informatiques

    Maitrise du Pack Office (Excel, Access).

    Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.

    Langues

    Anglais et Français courant. Une autre langue telle que l'allemand ou l'italien est un atout.

    Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature