Fund Dealing - Client Services Controler Officer H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 4j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein de notre département Fund Distribution, vous intégrerez l'équipe Fund Execution - Client Services.

Le Fund Dealing Controler Officer a pour mission première d’effectuer au quotidien différents contrôles globaux permettant de sécuriser les opérations de l’activité Fund Execution.

Pour cela l’agent doit être en capacité à identifier toutes sortes de problématiques opérationnelles et principalement d’assurer la résolution des problèmes de paiement, de dénouement titres.

Le Fund Dealing Controler officer est rattaché à l’équipe Client Services et travaille en étroite collaboration avec cette équipe dans le cadre des demandes Clients.

Cependant, la fonction nécessite de travailler également en étroite collaboration avec les différentes équipes du department Fund Dealing

Vous serez principalement en charge des missions suivantes :

  • Monitorer les suspens cash (Nostro, transitoires )sur le périmètre complet de l’activité Fund Execution;
  • Suivi du dénouement cash des opérations et réconciliation cash ;
  • Effectuer des opérations de change et des paiements ;
  • Traiter les suspens cash ;
  • Traiter les contrôles produits par le Fund Execution Support ;
  • Prendre en charge tous les mails émanant des Clients ou agents de transfert en relation avec des problématiques de paiements, d’exécution de paiement ;
  • Ponctuellement, assister et aider l’équipe Fund Execution Client Services ;
  • Assistance auprès des Agents de transfert dans le suivi des paiements et retour de fonds.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes diplômé d'une formation en Finance avec une spécialisation en finance de marché.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une première experience en stage, VIE ou CDD est un avantage.

    Compétences recherchées

    Connaissance des activités liées au fonds d'investissement.

    Vous êtes rigoureux, organisé et vous possédez un esprit d'équipe développé.

    Vous êtes capable de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.

    Outils informatiques

    Bonne maitrise de Word et Excel.

    La connaissance des logiciels : Wings, Swift Alliance, Workflow, CFR, Precapture constituerais un avantage.

    Langues

    Très bonne maîtrise de l'anglais et du français. L'allemand est aussi un avantage.

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