Comptable Senior (H/F) - Global General Partner
BGL BNP Paribas
Luxembourg
il y a 6j

Votre mission

  • Travaux de comptabilité tels que la gestion et l’encodage des pièces comptables des sociétés et fonds clients de GGP.
  • Assurer de manière autonome la tenue de la comptabilité du fonds jusqu’au rapport annuel.
  • Participer à l’établissement des comptes annuels / semestriels et tout autre rapport périodique des sociétés et des fonds clients.
  • Etablir les bilans et comptes de résultats de certaines sociétés clients, avec calcul de VNI des fonds.
  • Prendre en charge les obligations périodiques de reporting règlementaire envers les autorités de surveillance.
  • Préparation et suivi de la facturation pour les entités clientes de GGP.
  • Participer à l’établissement des déclarations et reporting en matière fiscale (ex. TVA).
  • Appuyer l’équipe Administration Centrale au sein de GGP au niveau des différentes taches (ex. appel de fonds, distribution, calcul management / placement fees).
  • Classement et archivages documents comptables.
  • Formation

    et expérience souhaitée Expérience professionnelle

  • Formation supérieure en matière comptable et expérience professionnelle dans un poste similaire d’au moins 3 ans à Luxembourg, permettant une bonne adaptabilité et compréhension des concepts, pratiques et procédures.
  • Idéalement, vous justifiez d’une réelle expérience / connaissance des principaux véhicules d’investissement collectifs en la matière (FIS).

  • Diplôme en comptabilité de niveau Bac +3 / +4
  • Connaissances fiscales Luxembourgeoise (impots directs et TVA) sont appréciées
  • Compétences comportementales

  • Capacité à travailler en équipe
  • Grande rigueur, d’ordre, de méthode et d’autonomie
  • Discrétion
  • Capacité à évaluer les risques
  • Capacité d’analyse
  • Autonomie et esprit d’initiative, aptitude à être force de proposition
  • Sens des responsabilités
  • Compétences techniques

  • Vous manipulez aisément les outils bureautiques standards MS office (WORD, EXCEL, POWERPOINT), la connaissance du logiciel DeMaSy est un avantage
  • Compétences linguistiques

  • Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais;
  • La pratique d’autres langues est considérée comme un avantage.
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