Accounting Assistant Manager - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 8j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

Votre rôle est d'assurer la revue et la validation de certains dossiers "complexes" ainsi que le suivi quotidien de la production de son pôle.

Vous intervenez également dans l'organisation de l'activité comptable en soutien au Manager.

A ce titre, vous serez en charge au quotidien de :

1. La gestion comptable :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité.
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées.
  • Réviser les comptes "complexes" et s'assurer qu'ils soient en conformité avec la loi luxembourgeoise.
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou Lux GAAP).
  • Assurer les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes.
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
  • 2. La révision des comptes :

  • La revue complète des dossiers "complexes".
  • La revue et la validation des classeurs de révision comptable.
  • La participation à la formation comptable et financière de l'équipe.
  • La participation à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.
  • 3. L'organisation de l'activité comptable :

  • La planification et le suivi des deadlines des différents dossiers.
  • Le suivi et le reporting sur l'avancement de tous types de travaix ( Bilans, Compte de Résultat...).
  • La gestion de divers projets d'analyse.
  • Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une expérience de 5 ans et plus dans le domaine de la comptabilité générale et, de preference, dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

    Une expérience managériale est un réel avantage.

    Compétences recherchées

    Compétences techniques :

  • Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers.
  • Connaissances comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniquesde consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, norms IFRS & LuxGaap).
  • Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).
  • Compétences comportementales :

  • Gestion des priorités;
  • Capacité d'analyse et sens du détail;
  • Implication et reactivité :
  • Communication et leadership.
  • Outils informatiques

    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

    La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et / ou celle de GP3 est un avantage.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.

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