Fondsbuchhalter/-in
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Luxemburg, LU
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Hauck & Aufhäuser ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 220-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und der Schweiz wirken wir mit rund 700 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat-

und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter - in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Capital Markets, China Desk, Investment Banking und Private Banking.

In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

In dieser durch Eigenverantwortlichkeit und Kommunikationsfähigkeit gekennzeichneten Position übernehmen Sie an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg die Administration unserer Sondervermögen und sind im Rahmen Ihrer Tätigkeit Ansprechpartner für unsere Kunden.

Ihr Aufgabengebiet :

  • Korrekte Verbuchung aller Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Investmentfonds
  • Bewertung und Preisberechnung unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Bereichen
  • Vertrautheit mit den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten
  • Ihr Profil :

  • Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich
  • Einschlägige entsprechende Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Wir bieten Ihnen :

  • Eine internationale Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
  • Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und spannenden Umfeld sowie in einem erfahrenen und eingespielten Team
  • Das Renommee einer deutschen Privatbank
  • Einen attraktiven Standort
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