Comptable de Fonds d'Investissement H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 12j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Missions

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :

  • Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,
  • Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.
  • Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.

    Compétences recherchées

  • Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
  • Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
  • Outils informatiques

    La connaissance de GP3 est un réel atout.

    Langues

    La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.

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