Senior Transfer Agent (NSCC specialist) H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 3j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Missions

You will join the Fund Distribution Services department and your mission will cover :

  • Transfer Agent processing :
  • Process the customer's subscription, redemption, transfer or conversion orders within the set deadlines, notify the managers and feed the accounting fund department as well as the custodian bank and investors with the transactions and the resulting financial flows;
  • Confirmation of the transaction to the investors as well as to the fund's manager.
  • Follow-up of the outstanding transactions, operations and transfers.
  • Follow up NCSS flows :
  • Anticipate outstanding flow matters with brokers;
  • Reactive resolution of broker's request regarding the NSCC flows.
  • Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

    Master level in economics or finance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Prior experience in NSCC and TA operations in Luxembourg is required.

    Experience with SWIFT (ISO 20022)

    Compétences recherchées

    Be rigorous and meticulous in the day-to-day execution.

    Have good interpersonal skills.

    Be honest and open-minded.

    Be able to work under pressure.

    Outils informatiques

    Practical knowledge of Fund Trader software is an advantage.

    Langues

    Native English is essential, as well as basic spoken French.

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