Transfer Agent H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 1 mois

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

6 mois

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré / aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres :

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription / rachat de parts de fonds ;
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
  • Générer les préavisements et / ou avisements aux gestionnaires ;
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
  • Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.
  • Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

    Expérience

    La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.

    Compétences recherchées

    Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.

    Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.

    Vous avez un sens aigu pour la relation client.

    Outils informatiques

    Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).

    Langues

    Pratique courante du Français et l'Anglais

    Postuler
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », vous acceptez notre Politique de confidentialité et nos conditions d’utilisation et acceptez de recevoir des alertes emplois liées à ce poste. (Vous pouvez vous désabonner à tout moment) Voir ici
    Continuer
    Formulaire de candidature