Derivatives Processing Officer H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 3j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

6 à 12 mois

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds.

Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..
  • de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
  • Traiter les différences de réconciliations;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
  • Faire le suivi du reporting EMIR.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en finance de marché de préférence en fin d'études.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés (OTC).

    Compétences recherchées

    Vous êtes rigoureux, réactif et capable de gérer vos priorités dans le respect d'échéances régulières.

    De plus, vous êtes capable de travailler autant de façon autonome qu'en équipe.

    Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation constitueront des atouts pour ce stage.

    Outils informatiques

    Maîtrise d'Excel, et connaissances de VBA et d'Access

    Langues

    Maîtrise de l'anglais indispensable.

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