Accountant - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 1 mois

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs / Financement et Investissement / Gestion des opérations

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et analyse de leur activité;
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires;
  • Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS);
  • Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières;
  • Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise.
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en comptabilité, ou finance en école de commerce ou université.

    Vous souhaitez réaliser un stage de césure, ou de fin d'études.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez des connaissances comptables avancées et souhaitez découvrir l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.

    Compétences recherchées

    Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.

    Outils informatiques

    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

    Langues

    Maîtrise du français et de l'anglais.

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