Conformity Control Officer H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 5j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Missions

Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire / Oversight Duties, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.

Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :

  • Contrôle et émission des confirmations bancaires
  • Suivi des audits annuels des fonds d’investissement
  • Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
  • suivi des ordres de souscriptions et de rachats
  • suivi de la qualité des VNI
  • monitoring des restrictions d’investissements
  • suivi des délais de dénouements des opérations
  • suivi des revenus distribués aux investisseurs
  • cash flow monitoring
  • ownership verification
  • application de la procédure d’escalade
  • Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement
  • Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en finance, economie-gestion ou droit / compliance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.

    Vous avez une connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

    Compétences recherchées

    Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.

    Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.

    Enfin, vous appréciez travailler en équipe mais également être autonome dans vos missions.

    Outils informatiques

    Vous maîtrisez le Pack Office.

    Langues

    Vous maîtrisez le français et l'anglais.

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