AML/KYC Analyst H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 2 mois

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Conformité / Sécurité financière

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs / Juridique

Missions

Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté au service en charge de la gestion des comptes des investisseurs dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures Know Your Client (KYC) et Anti Money Laundering(AML) .

Vous participerez aux missions suivantes :

  • Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
  • Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC / AML ;
  • Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
  • Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux participants ;
  • Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
  • Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
  • Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC / AML.
  • Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les sociétés de clearing, les gestionnaires, brokers ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités).

    En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.

    Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en dernière année d'études en école de commerce et / ou université.

    Vous êtes spécialisé en Finance / Compliance / Droit..

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et de la réglementation AML / KYC et / ou FATCA

    Compétences recherchées

    Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.

    Outils informatiques

    Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).

    Langues

    Maîtrise indispensable de l'anglais / français. La connaissance de l'allemand est un avantage.

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