Comptable Senior (H/F) - Global General Partner
BNP Paribas
Luxembourg
il y a 5j

BNP Paribas Wealth Management représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas.Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée et présent dans plus de 30 pays, BNP Paribas Wealth Management propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales.

Filiale détenue à 100% par BGL BNP Paribas, Global General Partner S.A. (GGP) est une société de gestion de fonds d’investissements alternatifs (AIF) autorisée par la CSSF et conforme à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD).

GGP a pour activité principale la gestion d’AIFs (gestion de portefeuille, des liquidités ainsi que des risques). GGP intervient également en tant qu’Administration Centrale au profit d’AIFs ou d’entités gérant des AIFs.

Global General Partner recherche pour faire face à l’accroissement de ses activités un : Comptable Senior (H / F) Participer à la réalisation de toute activité comptable liée aux sociétés clientes de Global General Partner (GGP).

Le poste est sous la responsabilité du Conducting Officer en charge du Portfolio & Liquidity Management et sous la supervision du Senior Account Officer.

Certains travaux relèvent de la responsabilité du Conducting Officer en charge du Risk Management. Votre mission

  • Travaux de comptabilité tels que la gestion et l’encodage des pièces comptables des sociétés et fonds clients de GGP.
  • Assurer de manière autonome la tenue de la comptabilité du fonds jusqu’au rapport annuel.
  • Participer à l’établissement des comptes annuels / semestriels et tout autre rapport périodique des sociétés et des fonds clients.
  • Etablir les bilans et comptes de résultats de certaines sociétés clients, avec calcul de VNI des fonds.
  • Prendre en charge les obligations périodiques de reporting règlementaire envers les autorités de surveillance.
  • Préparation et suivi de la facturation pour les entités clientes de GGP.
  • Participer à l’établissement des déclarations et reporting en matière fiscale (ex. TVA).
  • Appuyer l’équipe Administration Centrale au sein de GGP au niveau des différentes taches (ex. appel de fonds, distribution, calcul management / placement fees).
  • Classement et archivages documents comptables.
  • Votre profil Formation et expérience souhaitée Expérience professionnelle

  • Formation supérieure en matière comptable et expérience professionnelle dans un poste similaire d’au moins 3 ans à Luxembourg, permettant une bonne adaptabilité et compréhension des concepts, pratiques et procédures.
  • Idéalement, vous justifiez d’une réelle expérience / connaissance des principaux véhicules d’investissement collectifs en la matière (FIS).

  • Diplôme en comptabilité de niveau Bac +3 / +4
  • Connaissances fiscales Luxembourgeoise (impots directs et TVA) sont appréciées
  • Compétences comportementales

  • Capacité à travailler en équipe
  • Grande rigueur, d’ordre, de méthode et d’autonomie
  • Discrétion
  • Capacité à évaluer les risques
  • Capacité d’analyse
  • Autonomie et esprit d’initiative, aptitude à être force de proposition
  • Sens des responsabilités
  • Compétences techniques

  • Vous manipulez aisément les outils bureautiques standards MS office (WORD, EXCEL, POWERPOINT), la connaissance du logiciel DeMaSy est un avantage
  • Compétences linguistiques

  • Maîtrise obligatoire du français et de l’anglais;
  • La pratique d’autres langues est considérée comme un avantage.
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