Invoicing and Control Officer H/F
CACEIS Bank Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 12j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique / Gestion d'Actifs / Commercial / Relations Clients / Gestion des opérations

Missions

Au sein du département Banking Services, l'équipe Network Management traite la documentation et les demandes d'ouverture de compte chez les sous-

dépositaires et les correspondants cash.

Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de Luxembourg et des succursales, ainsi qu'aux clients, pour les questions relatives aux politiques de détention de titres, ouverture de comptes sous-

dépositaires et analyse les portefeuilles titres.

Au sein de l'équipe, vous serez en charge de l'activité "Invoicing" avec les missions principales suivantes :

  • Enregistrer les factures des sous-dépositaires et assurer le suivi jusqu'à comptabilisation finale (coordination avec la Direction Financière, échanges avec les succursales, traitement des suspens cash);
  • Vérifier la cohérence des frais facturés par nos sous-dépositaires et effectuer les contrôles récurrents;
  • Reporter au Contrôle de Gestion / Comité des Risques périodiquement;
  • Préparer les visites des correspondants (chiffres, remontée des éventuels litiges par les équipes en interne);
  • Mettre à jour l'outil de facturation régulièrement (par exemple avec les nouveaux frais négociés) et amélioration de l'outil (dans les fonctionnalités) en relation avec Paris;
  • Adresser des mailing aux sous-dépositaires et correspondants cash ainsi qu' analyser les réponses et les répertorier dans des fichiers spécifiques;
  • Analyser les rapports mensuels envoyés par les sous-dépositaires.
  • Selon votre profil et la durée du stage ( impérativement de minimum 6 mois ), les missions et responsabilités pourront évoluer.

    Cette opportunité est ouverte aux étudiants en stage alterné. Merci si vous êtes dans ce cas de bien préciser la durée et le rythme d'alternance du stage.

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en Master en Comptabilité, Economie, Finance ou dans un autre domaine mais avec un intérêt particulier pour la Finance.

    Compétences recherchées

    Vous faites preuve d'une très bonne rigueur et organisation.

    De plus, vous êtes capable de communiquer facilement avec différents interlocuteurs.

    Langues

    Bon niveau en anglais et français.

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